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                                        汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設項目比選公告

                                        • 時間: 2022-12-08 16:56
                                        • 來源:汕尾市投資控股有限公司

                                        汕尾市投資控股有限公司因管理及經營發展需要,將開展資金集中管理(即“資金池”)建設項目,擬從本地銀行中選取1家作為合作銀行,在資金存放、信貸業務及其他金融服務等方面開展合作,現將有關事項公告如下:

                                        一、項目簡介

                                        項目名稱:汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設項目

                                        項目地址:汕尾市城區

                                        項目服務期限:長期,自簽訂相關服務合同之日起計算

                                        服務范圍:參與汕尾投控資金池建設、資金管理信息化系統建設及后期資金集中管理等相關工作

                                        二、比選內容

                                        (一)產品功能

                                        銀行資金池產品須具備賬戶管理、收支控制、內部結算、計價及計息等基本功能,能實現對資金統一管理與調控,具備虛擬平等現金池、定時現金池、周期支付限額控制、集團式日間透支業務、法人賬戶透支等功能。

                                        (二)融資支持力度

                                        銀行就集團貸款方面提供的支持,給予集團的綜合授信額度。

                                        (三)財務信息化建設支持

                                        銀行配合本公司財務管理系統與銀行系統對接,就財務信息化建設的相關費用上給予支持。

                                        (四)債券發行支持

                                        銀行就本公司發行債券給予支持,認購本公司發行的債券或推薦關聯機構認購,并監管發債資金。

                                        (五)建設運營支持

                                        銀行就本公司建設及參與人才租賃住房項目給予支持,配合公司解決汕尾市政府人才租賃住房需求。

                                        (六)戰略合作基礎

                                        銀行全力支持本公司發展,與我司簽訂戰略合作協議。

                                        (七)銀行內部風險控制

                                        銀行內部控制流程及制度完善,沒有發生重大風險事件或重大責任事故,沒有被司法部門立案或追究刑事責任。

                                        三、響應方資格要求

                                        (一)在汕尾市區內依法經營的銀行金融機構,提供有效期內的營業執照。

                                        (二)響應方必須保證所提交全部材料的真實性,且無提供虛假材料等不良記錄,且最近三年沒有被監管部門處以責令停業整頓、吊銷經營許可證處罰。(提供聲明函,格式自擬)

                                        (三)法律、行政法規規定的其他條件。

                                        本次比選公告在公司網站發布,并發送電子版或紙質版邀約至受邀銀行,定向邀請有合作意向、有資格的合作銀行遞交響應文件,按比選公告及比選文件的要求參加本次比選。受邀銀行在收到邀約后,應于2022年12月9日起至 2022年12月12日每天上午9時00分~12時00分,下午14時30分~17時30分(北京時間,法定節假日除外),提供以上資格文件(一式兩份)到汕尾市汕尾大道中富凱酒店403報名并領取比選文件。

                                        四、資料收集

                                        (一)響應文件遞交截止時間為2022年12月15日15:00,地點為汕尾市汕尾大道中富凱酒店403。

                                        (二)在規定的遞交截止時間內遞交響應文件(資料密封,同時加蓋公章)至指定地點。

                                        (三)逾期送達或未送達的,將不予受理,視為放棄參與本次項目。

                                        五、比選流程

                                        (一)比選會議:2022年12月16日。

                                        (二)汕尾投控成立比選工作小組,由3人及以上單數組成。

                                        (三)本著公平、公開、公正的原則,由比選工作小組在響應文件遞交截止時間后統一公開拆封,共同審查響應文件。依據比選文件規定的標準,對響應方提交的響應文件進行評分,總得分按從高到低排名,選取總得分最高的1家資金池建設合作銀行為中選單位。

                                        (四)比選小組將比選結果在公司網站上公示3個工作日,若無異議,向中選單位發放中選通知書。

                                        六、聯系方式

                                        采購人:汕尾市投資控股有限公司

                                        地址:汕尾市汕尾大道中富凱酒店403

                                        聯系人:鄭曉俊

                                        電話:13342909099

                                        郵箱:swtkcwb@163.com

                                        汕尾市投資控股有限公司      

                                        2022年12月8日         

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