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                                        投控資金池系統成功構建,開啟企業資金管理新篇章

                                        • 時間: 2023-12-28 19:44
                                        • 來源:汕尾市投資控股有限公司

                                        為提升資金管理效率,充分發揮資金規模效應,汕尾投控開啟資金池系統建設。項目于2023年5月16日正式啟動后,汕尾投控積極推進資金池建設合作金融機構選定,開展集團內的宣講培訓,對集團內資金情況及賬戶進行摸底清查,搭建資金池網絡、辦理簽約及協定存款,并分批開展子公司的入池工作,成功搭建汕尾投控資金池系統。

                                        2023年12月19日,汕尾投控資金池系統迎來正式上線。通過虛擬資金池的全流程試運行,成功實現資金池透支功能,即在銀行審定的透支額度內,可占用池內額度進行透支,實現短期資金融通,標志著汕尾投控資金池系統正式建成。

                                        此次汕尾投控資金池系統建設是探索集團財務數智化管理戰略的重要舉措,汕尾投控準確把握當前國資財務監管形勢,充分利用本次構建的汕尾投控資金池系統,科學、嚴謹、規范地開展資金管理工作,進一步推動資金使用的規范化、標準化,加強全過程的監督和控制,切實推動資金管理水平和資金使用效益不斷提升。

                                        伴隨著汕尾投控資金池系統搭建及資金池業務應用,為汕尾投控的高質量發展提供更多助力:

                                        1、資金統一管理,發揮規模效益:通過實現企業銀行賬戶集中管理并建立現金池,提升集團統一配置和調度資金的能力,實現資金高效運作。?

                                        2、加強資金監控,防范潛在風險:系統將集團及下屬企業資金納入統一管理,使各下屬企業的資金業務通過統一平臺辦理,便于集團掌握各下屬企業的資金狀況,對資金流向進行有效監督,防范潛在資金風險。

                                        3、優化金融資源配置,實現價值提升:在保證風險可控的前提下,集團可將整合后的資金進行結構化配置,實現金融資源組合的價值提升。

                                        面向未來,汕尾投控將以財務數智化發展為契機,全面提升資金管理科學化、精細化、專業化水平,以數據賦能,夯實企業高質量發展的基礎。

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